有価証券報告書-第36期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	317
預金
当座預金	1,094,362
普通預金	163,633
定期預金	30,000
別段預金	200
外貨預金	0
計	1,288,196
合計	1,288,513

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(注)1	417,960
岩手県 医療局	89,856
株式会社ユニバーサル・デベロップメント	54,583
社会医療法人壮幸会 行田総合病院	38,000
富士フイルムメディカル株式会社	31,158
その他	252,101
合計	883,658

(注) 1 相手先等については、契約上の守秘義務により開示を控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
718,572	1,124,774	959,688	883,658	52.06	259.97

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ヘルスケアソリューション事業	21,000
地球環境ソリューション事業	0
合計	21,000

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ヘルスケアソリューション事業	4,422
地球環境ソリューション事業	342
合計	4,764

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ギフトカード類	770
合計	770

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フクダ電子北東北販売株式会社 盛岡営業所	38,466
株式会社アストロステージ	28,142
ユニアデックス株式会社	23,396
株式会社東陽テクニカ	21,489
EIZO株式会社	8,814
その他	39,067
合計	159,376