四半期報告書-第35期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 377,715 | 910,637 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 631,816 | 226,623 | |||||||||
| 商品 | 9,032 | 10,638 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,136 | 12,019 | |||||||||
| 貯蔵品 | 157 | 325 | |||||||||
| その他 | 17,700 | 23,241 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,993 | △5,852 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,043,565 | 1,177,632 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 35,767 | 38,965 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 36,007 | 27,569 | |||||||||
| その他 | 24,981 | 40,187 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 60,988 | 67,756 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 204,000 | 399,000 | |||||||||
| その他 | 42,240 | 44,337 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 246,240 | 443,337 | |||||||||
| 固定資産合計 | 342,997 | 550,060 | |||||||||
| 資産合計 | 1,386,562 | 1,727,693 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 224,364 | 68,325 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 14,200 | 14,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,419 | 36,462 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,041 | 8,941 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 8,450 | 9,922 | |||||||||
| その他 | 61,170 | 74,102 | |||||||||
| 流動負債合計 | 372,646 | 212,552 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 7,700 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 164,065 | 137,983 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,665 | 3,330 | |||||||||
| その他 | 936 | 498 | |||||||||
| 固定負債合計 | 175,367 | 141,812 | |||||||||
| 負債合計 | 548,013 | 354,364 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,293,816 | 1,585,716 | |||||||||
| 資本剰余金 | 436,814 | 728,714 | |||||||||
| 利益剰余金 | △781,834 | △832,832 | |||||||||
| 自己株式 | △111,949 | △111,949 | |||||||||
| 株主資本合計 | 836,847 | 1,369,648 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,701 | 3,679 | |||||||||
| 純資産合計 | 838,548 | 1,373,328 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,386,562 | 1,727,693 | |||||||||
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