四半期報告書-第36期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △350,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,021 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 10,894 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 273,298 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △99 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | |||||||||
| 支払利息 | 1,351 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 283,099 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,296 | |||||||||
| その他 | △11,135 | |||||||||
| 小計 | 76,774 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,341 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,785 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,211 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △340 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 204 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 9,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,388 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 912,660 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
