四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,216 | 4,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,581 | 26,612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | 32 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 276 | 18 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,225 | 8,714 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △166 | △182 | |||||||||
| 支払利息 | 1,877 | 2,717 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,401 | △93,144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,182 | 20,407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,147 | △91,701 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 12,148 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,734 | 3,785 | |||||||||
| その他 | △2,818 | 27,677 | |||||||||
| 小計 | △55,778 | △90,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 182 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,903 | △2,675 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,989 | △2,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △62,505 | △96,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,878 | △542 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,618 | △16,987 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,696 | △18,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 77,228 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91,892 | △111,572 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,100 | △7,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △838 | △312 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 347,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,169 | 206,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,967 | 90,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,198 | 624,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 317,166 | ※1 715,547 | |||||||||
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