無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失222百万円、仕入債務の増減額△211百万円ありましたが、減価償却費103百万円、法人税等の支払額又は還付額60百万円、未払消費税等の増減額56百万円の計上があったこと等により、△199百万円(前年同期比より546百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出54百万円、有形固定資産の除却による支出35百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円ありましたが、その他の収入85百万円の計上があったこと等により、△31百万円(前年同期比より63百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額135百万円、長期借入金の返済による支出111百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出79百万円の計上があったこと等により、△326百万円(前年同期比より1,085百万円の減少)となりました。

2021/10/11 9:55