支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

ロ 対応債務

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
支払手形及び買掛金	879,966千円	864,980千円
短期借入金	-千円	100,000千円

2014/09/26 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は289億58百万円となり、前連結会計年度末と比べ27億4百万円減少しました。主な要因は、商品が3億50百万円、有形固定資産が2億33百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が25億91百万円、受取手形及び売掛金が6億95百万円、投資その他の資産が1億70百万円、無形固定資産が69百万円それぞれ減少したことによるものです。
また、負債は250億32百万円となり、前連結会計年度末と比べ33億84百万円減少しました。主な要因は、短期借入金が27億7百万円、支払手形及び買掛金が2億57百万円、未払法人税等が1億30百万円、役員退職慰労引当金が85百万円それぞれ減少したことによるものです。
純資産は39億26百万円となり、前連結会計年度末と比べ6億80百万円増加しました。主な要因は、当期純利益により8億16百万円増加した一方で、配当金により1億12百万円減少したことによるものです。

2014/09/26 10:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、社内規程に基づき四半期ごとに時価等を把握しリスクの低減を図っています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほぼ全てが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は、主として営業取引にかかる運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は、主として設備投資等を目的とした資金調達です。長期借入金の借入期間は原則として5年以内となっています。

2014/09/26 10:04