営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度末に比べ18億75百万円減少し、22億96百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、21億13百万円(前期は9億26百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益により6億77百万円、減価償却費により2億88百万円、のれん償却額により1億7百万円それぞれ増加した一方で、売上債権の増加により25億47百万円、たな卸資産の増加により3億56百万円、法人税等の支払額により6億19百万円それぞれ減少したことによるものです。

2015/09/18 11:07