四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 241,701 | 208,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,584 | 140,100 | |||||||||
| のれん償却額 | 55,532 | 51,639 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 815 | △106 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △20,343 | △22,705 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,087 | 14,742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,143 | △2,421 | |||||||||
| 受取補償金 | △10,594 | △13,975 | |||||||||
| 支払利息 | 17,407 | 16,339 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △999 | △1,479 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 489 | 254 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,354,719 | △2,284,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △826,604 | △791,657 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 236,738 | 1,742,881 | |||||||||
| その他 | △63,334 | △336,912 | |||||||||
| 小計 | △2,581,384 | △1,279,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 2,416 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,713 | △16,502 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 10,594 | 13,975 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,266 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △571,006 | △226,401 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 76,911 | 85,085 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,069,194 | △1,420,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 107,862 | 6,090 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △326,888 | △61,495 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257 | 2,147 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,302 | △13,488 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △636 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 8,020 | - | |||||||||
| その他 | 544 | 538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,104 | △66,844 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 37,400,000 | 31,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △35,100,000 | △29,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △208,097 | △167,128 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △140,117 | △167,903 | |||||||||
| その他 | △21,152 | △12,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,592 | 1,152,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,399,706 | △335,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,171,773 | 2,296,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,772,066 | ※1 1,961,099 | |||||||||