久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,693 | 90,595 |
| 減価償却費 | 96,468 | 90,149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,992 | － |
| 固定資産除却損 | 193 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,118 | 5,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,666 | -2,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,001 | -85,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -15,333 |
| 退職給付制度改定益 | － | -61,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,379 | -8,305 |
| 支払利息 | 11,326 | 9,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,745 | -795,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,722 | -102,819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,241 | -59,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,811 | 1,397,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,543 | 188,261 |
| 小計 | 907,394 | 656,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 4,935 |
| 利息の支払額 | -12,087 | -9,532 |
| 法人税等の支払額 | -115,461 | -133,188 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,558 | 528,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,277 | -15,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,755 | -21,894 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,776 | -261,644 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -7,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 1,387 |
| その他投資等の取得等による支出 | -14,813 | -18,076 |
| その他投資等の解約等による収入 | 5,772 | 21,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,348 | -304,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,000 | -260,996 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,585 | -5,704 |
| 配当金の支払額 | -46,257 | -46,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,843 | 106,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,366 | 331,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,275 | 3,187,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,795 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187,437 | 3,083,134 |
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