久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,595 | 207,904 |
| 減価償却費 | 90,149 | 92,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,456 |
| 固定資産除却損 | 6,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,379 | 9,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,665 | 19,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,886 | 5,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,333 | 6,100 |
| 退職給付制度改定益 | -61,018 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,305 | -12,844 |
| 支払利息 | 9,168 | 10,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,047 | -88,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,819 | -113,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,305 | -4,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397,168 | 1,231,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,261 | 44,947 |
| 小計 | 656,840 | 1,411,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,935 | 8,198 |
| 利息の支払額 | -9,532 | -9,176 |
| 法人税等の支払額 | -133,188 | -120,394 |
| 法人税等の還付額 | 9,752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,807 | 1,289,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,097 | -15,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,894 | -90,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,933 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,644 | -4,890 |
| 貸付けによる支出 | -7,944 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,387 | 1,990 |
| その他投資等の取得等による支出 | -18,076 | -20,896 |
| その他投資等の解約等による収入 | 21,861 | 15,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,142 | -115,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,996 | -293,591 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,704 | -4,943 |
| 配当金の支払額 | -46,388 | -45,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,910 | -64,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,575 | 1,109,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,751,558 | 3,083,134 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083,134 | 4,808,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
