久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,904 | 160,941 |
| 減価償却費 | 92,579 | 97,042 |
| 減損損失 | － | 28,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,456 | 620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,443 | -4,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,388 | -14,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,499 | 3,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -6,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,844 | -16,939 |
| 支払利息 | 10,275 | 10,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,247 | 445,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,498 | -460,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,748 | -10,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231,936 | -173,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,947 | -303,681 |
| 小計 | 1,411,192 | -252,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,198 | 13,895 |
| 利息の支払額 | -9,176 | -11,164 |
| 法人税等の支払額 | -120,394 | -192,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,820 | -441,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,042 | -15,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,245 | -100,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 933 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -3,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,890 | -5,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,990 | 1,095 |
| その他投資等の取得等による支出 | -20,896 | -48,291 |
| その他投資等の解約等による収入 | 15,044 | 21,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,925 | -130,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,591 | -506,194 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,943 | -14,365 |
| 配当金の支払額 | -45,954 | -44,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,488 | -284,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 4,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,109,307 | -852,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,696,994 | 4,808,803 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,502 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,808,803 | 3,711,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
