久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160 | -177 |
| 減価償却額 | 97 | 113 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | -56 |
| 賞与引当金の増減額 | -14 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6 | 8 |
| 受取利息及び配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 売上債権の増減額 | 445 | -58 |
| たな卸資産の増減額 | -460 | -352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | 141 |
| 仕入債務の増減額 | -173 | 1,293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -303 | 84 |
| 小計 | -252 | 1,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 137 |
| 貸付による支出 | -4 | |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他投資等の取得等による支出 | -48 | -49 |
| その他投資等の解約等による収入 | 21 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -655 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -24 |
| 配当金の支払額 | -44 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852 | 585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711 | 3,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
