久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177 | 142 |
| 減価償却費 | 113 | 114 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,293 | 1,008 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84 | -167 |
| 小計 | 1,038 | 898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 137 | － |
| その他 | -46 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -573 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -46 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | 250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878 | 3,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
