営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、32億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億70百万円(27.8%)減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2億11百万円、たな卸資産の増加額4億3百万円、仕入債務の減少額4億2百万円等により、10億82百万円の支出となりました。なお、前年同期と比べ18億89百万円(前年同期は8億6百万円の収入)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しによる収入が1億円、有形固定資産の取得による支出3億45百万円等により、3億74百万円の支出となりました。なお、前年同期と比べ53百万円(前年同期は3億20百万円の支出)の減少となりました。

2014/06/26 10:42