営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年連結会計年度末と比較して4億68百万円減少し、28億24百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が3億91百万円、減価償却費が2億36百万円、のれん償却額が2億14百万円、仕入債務の増加額が81百万円等により、1億7百万円の収入となりました。なお、前年同期と比べ11億90百万円(前年同期は10億82百万円の支出)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億52百万円、投資有価証券の取得による支出が75百万円、その他投資等の取得等による支出が91百万円、新規連結子会社の取得による収入が1億37百万円等により、1億76百万円の支出となりました。なお、前年同期と比べ1億98百万円(前年同期は3億74百万円の支出)の増加となりました。

2015/06/25 9:49