支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ7億88百万円増加し、149億98百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が2億30百万円、短期借入金が1億80百万円、未払消費税が1億12百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2015/06/25 9:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク及び発行主体の信用リスク等が存在します。
支払手形及び買掛金、並びに未払金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/25 9:49