営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が19億52百万円(前連結会計年度は27百万円の税金等調整前当期純損失)に減価償却費などの非資金項目、営業活動に係る債権・債務、たな卸資産等の増減などを加減しました結果、30億72百万円の支出(前連結会計年度は11億41百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、その他の投資による支出等により88百万円の支出(前連結会計年度は5億23百万円の支出)となりました。

2021/06/25 10:22