支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2016/04/01 12:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	7,773百万円	10,672百万円
短期借入金	3,092	1,721

2016/04/01 12:54

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	831百万円	-百万円
支払手形	291	-

2016/04/01 12:54

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部では、流動負債が122,910百万円となり、前連結会計年度と比較して6,394百万円の増加となりました。
これは主に支払手形及び買掛金が4,007百万円、短期借入金が1,518百万円、未払金が1,355百万円、リース債務が169百万円増加し、未払法人税等が457百万円減少したことによるものであります。
固定負債は47,250百万円となり、前連結会計年度と比較して6,111百万円の増加となりました。

2016/04/01 12:54

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金ならびに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体(取引先企業)の財務状況等の悪化によるリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払金は1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、為替変動リスクに晒されております。また、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は設備投資等にかかる資金調達であります。長期借入金のうち一部は、変動金利による金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、長期借入金にかかる支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2016/04/01 12:54