有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
- ロ.受取手形2016/04/01 12:54
相手先別内訳 - #2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）
- 受取手形割引高
2016/04/01 12:54前連結会計年度
(平成25年3月31日)当連結会計年度
(平成26年3月31日)受取手形割引高 414百万円 232百万円 - #3 期末日満期手形の会計処理（連結）
- なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。2016/04/01 12:54
前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 受取手形 831百万円 -百万円 支払手形 291 - - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 資産の部では、流動資産が158,015百万円となり、前連結会計年度と比較して12,209百万円の増加となりました。2016/04/01 12:54
これは主に現金及び預金が2,856百万円、受取手形及び売掛金が6,950百万円、未収入金が2,269百万円増加したことによるものであります。
固定資産は63,186百万円となり、前連結会計年度と比較して2,293百万円の増加となりました。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容およびそのリスク2016/04/01 12:54
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体(取引先企業)の財務状況等の悪化によるリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払金は1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、為替変動リスクに晒されております。また、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は設備投資等にかかる資金調達であります。長期借入金のうち一部は、変動金利による金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
