あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月1日 12:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,731 | 2,492 |
| 減価償却費 | 3,975 | 4,317 |
| 減損損失 | 57 | － |
| のれん償却額 | 431 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,977 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,524 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -127 |
| 支払利息 | 712 | 661 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | 113 |
| 固定資産除却損 | 42 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,948 | 6,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 2,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,819 | 2,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,231 | 2,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,469 | -50 |
| その他 | -399 | 1,722 |
| 小計 | 4,116 | 23,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 129 |
| 利息の支払額 | -720 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -2,039 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481 | 21,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,126 | -1,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,140 | 1,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,891 | -6,152 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -1,137 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 278 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 29 |
| その他 | 262 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,878 | -6,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,094 | -12,584 |
| 社債の発行による収入 | 2,478 | 1,975 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -919 | -957 |
| 配当金の支払額 | -617 | -771 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,246 | -13,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,874 | 1,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,731 | 11,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
