営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,364百万円減少し、19,524百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は3,933百万円(前年同累計期間は4,743百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が7,653百万円、減価償却費2,243百万円、仕入債務の増加額4,223百万円等の収入に対し、売上債権の増加額7,423百万円等の支出があったことによるものであります。

2021/11/09 10:58