有報情報
- #1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）
- 受取手形割引高
2024/06/25 16:08前連結会計年度
(2018年3月31日)当連結会計年度
(2019年3月31日)受取手形割引高 189百万円 150百万円 - #2 期末日満期手形の会計処理（連結）
- なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。2024/06/25 16:08
前連結会計年度(2018年3月31日) 当連結会計年度(2019年3月31日) 受取手形 937百万円 763百万円 支払手形 347 376 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資産の部では、流動資産が175,156百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,899百万円の増加となりました。2024/06/25 16:08
これは主に現金及び預金が1,972百万円、受取手形及び売掛金が1,441百万円、商品が807百万円増加したことによるものであります。
固定資産は68,458百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,983百万円の減少となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2024/06/25 16:08
営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体(取引先企業)の財務状況等の悪化によるリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替変動リスクに晒されております。短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資等にかかる資金調達であります。長期借入金のうち一部は、変動金利による金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
