営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,647百万円増加し、26,144百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,308百万円(前年同期は2,775百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7,463百万円等の収入に対し、売上債権の増加額6,279百万円等の支出があったことによるものであります。

2025/11/14 9:16