訂正有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,629,502 | △1,536,462 |
| 減価償却費 | 74,667 | 34,221 |
| 減損損失 | 337,517 | 241,910 |
| のれん償却額 | 242,643 | 23,923 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139,150 | 129,134 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 7,057 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,758 | △142 |
| 消費税差額金 | 19 | 4,845 |
| 支払利息 | 105,946 | 25,159 |
| 新株発行費 | 6,156 | 23,064 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 52,102 | - |
| 為替差損益(△は益) | 5,683 | 953 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 4,644 |
| 過年度消費税等 | - | 18,448 |
| 固定資産除却損 | 3,120 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,672 | - |
| 関係会社株式売却益 | △32,460 | - |
| 関係会社株式売却損 | 687,419 | - |
| 支払手数料 | 66,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,780 | 106,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △260,923 | △358,454 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 112,159 | △251,822 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,897 | 24,673 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,522 | 28,687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △154,565 | 42,101 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △195,726 | △31,407 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 155,845 | 400,883 |
| その他 | △59,459 | △14,735 |
| 小計 | △1,152,425 | △1,083,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,758 | 142 |
| 利息の支払額 | △121,901 | △9,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △127,925 | △1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,394,494 | △1,094,234 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,916 | △16,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,571 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,908 | △2,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 2,066,102 | - |
| 貸付けによる支出 | △436,970 | △250 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,645 | 6,250 |
| その他 | △9,702 | 9,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,069,822 | △3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,522,154 | △49,171 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △655,981 | △20,807 |
| 社債の償還による支出 | △250,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 795,240 | 1,376,819 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,720 | 11,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,517,175 | 1,318,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △841,141 | 221,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063,586 | 222,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 222,444 | ※1 443,879 |
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