訂正有価証券報告書-第35期(2020/01/01-2020/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 57,813 | △1,644,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,808 | 2,970 | |||||||||
| 和解損失 | 7,078 | - | |||||||||
| 債務免除益 | △7,312 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △28,548 | △15,256 | |||||||||
| 仮想通貨評価損 | 3,098 | - | |||||||||
| 仮想通貨評価益 | - | △4,533 | |||||||||
| 仮想通貨売却益 | △2,082 | △1,990 | |||||||||
| その他特別損失 | - | 58,013 | |||||||||
| 減損損失 | - | 39,468 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | - | 439,067 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 71,932 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △7,260 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,183 | 17,261 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △3,621 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,398 | 740,312 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,023 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 9,100 | 16,191 | |||||||||
| 新株発行費 | 7,792 | 5,349 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,167 | 2,095 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 4,207 | - | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8,669 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,648 | 147,601 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,488 | △83,080 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 178,139 | △341,520 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,926 | 51,812 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,858 | △133,578 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 67,118 | △17,117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,211 | △10,156 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,623 | △7,011 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,936 | △3,115 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △195,990 | △357,555 | |||||||||
| その他 | △192,848 | △219 | |||||||||
| 小計 | △322,559 | △1,030,259 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,626 | △16,011 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 7,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,800 | △23,475 | |||||||||
| 仮払金の支出 | - | △580,000 | |||||||||
| 仮払金の回収による収入 | - | 48,000 | |||||||||
| 役員貸付による支出 | △167,000 | △390,000 | |||||||||
| 役員貸付の回収による収入 | - | 167,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △541,963 | △1,817,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,529 | △120,230 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,637 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,488 | △4,023 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △325,350 | - | |||||||||
| 債権の取得による支出 | - | △1,100,126 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 327,350 | 1,200 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う合同会社持分の取得による支出 | ※2 - | ※2 △652,823 | |||||||||
| その他 | △1,714 | △3,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,731 | △1,876,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △194,342 | 2,759,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,500 | △18,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 945,807 | 405,221 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 9,200 | 29,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,164 | 3,176,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | △48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,808 | △517,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,879 | 630,687 | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 630,687 | ※1 113,443 | |||||||||
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