訂正有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △404,018 | △505,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 705 | 2,498 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △378 | |||||||||
| 仮想通貨評価益 | - | △34 | |||||||||
| 仮想通貨評価損 | 62 | - | |||||||||
| 減損損失 | 12,341 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △500 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △6,522 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △7,821 | △1,933 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62,721 | △250,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △816 | |||||||||
| 支払利息 | 36,312 | 19,988 | |||||||||
| 新株発行費 | - | 4,495 | |||||||||
| 支払補償費 | - | 3,363 | |||||||||
| 支払手数料(営業外) | - | 3,272 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9,450 | △3,853 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,397 | △13,323 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △9,751 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,805 | 564,042 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,825 | △47,209 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 590 | 8,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,826 | 8,402 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,777 | △467,695 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △30,301 | 255,223 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | 540 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,484 | 27,009 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,286 | △36,313 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,000 | △50,074 | |||||||||
| 仮払税金の増減額 | - | 1,028 | |||||||||
| その他 | △45,957 | △11,338 | |||||||||
| 小計 | △486,817 | △500,236 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 816 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,214 | △19,988 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,000 | 500 | |||||||||
| 補償金の支払額 | - | △3,363 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,895 | 5,382 | |||||||||
| その他 | - | △1,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △518,928 | △517,963 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,046 | △208,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,821 | 2,257 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26,000 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △13,230 | △17,524 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 29,973 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増加による支出 | △18 | - | |||||||||
| 長期前払費用の回収による収入 | 78 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △9,541 | - | |||||||||
| その他 | △1,707 | △2,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,328 | △237,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 467,000 | △527,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 53,473 | 1,396,756 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13,412 | |||||||||
| その他 | - | △4,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,473 | 878,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,118 | 123,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,314 | 54,430 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,430 | ※1 177,804 | |||||||||
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