訂正有価証券報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △956,304 | △500,136 | |||||||||
| 子会社持分及び事業譲渡益 | △22,158 | - | |||||||||
| 関係会社整理益 | △71,506 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 3,131 | 705 | |||||||||
| 債務免除益 | △12,891 | - | |||||||||
| 仮想通貨評価益 | △50 | - | |||||||||
| 仮想通貨売却益 | △2,330 | - | |||||||||
| 仮想通貨評価損 | - | 62 | |||||||||
| その他特別損失 | 15,377 | - | |||||||||
| 減損損失 | 8,837 | 12,341 | |||||||||
| 棚卸資産評価損 | 122,340 | - | |||||||||
| 手数料収入 | △1,781 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 28,738 | - | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △6,522 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △7,821 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 289,972 | 33,396 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 10,045 | 36,312 | |||||||||
| 新株発行費 | 3,084 | - | |||||||||
| 支払補償費 | 2,600 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,644 | △9,450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54 | 27,397 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 216,239 | - | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 116,370 | △805 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,296 | △6,777 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | - | △30,301 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 88,759 | △1,825 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,786 | 590 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,611 | △9,826 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,202 | △47,484 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,282 | 29,286 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △215,078 | 50,000 | |||||||||
| その他 | 3,372 | △45,957 | |||||||||
| 小計 | △402,987 | △476,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,225 | △31,214 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 4,000 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △2,600 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,064 | △4,895 | |||||||||
| 仮払金の支出 | △610,200 | △105,000 | |||||||||
| 仮払金の回収による収入 | 317,000 | 35,000 | |||||||||
| 役員貸付による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 役員貸付の回収による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| その他 | △15,766 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △757,703 | △518,928 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 258 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,520 | △13,046 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,821 | |||||||||
| 債権の売却による収入 | 1,063,887 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 26,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △13,230 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 29,973 | |||||||||
| 連結範囲変更に伴う合同会社持分及び事業の売却による収入 | ※2 1,434,893 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △9,541 | |||||||||
| 仮想通貨の取得による支出 | - | △147 | |||||||||
| 仮想通貨の売却による収入 | 11,349 | - | |||||||||
| その他 | 946 | △1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,504,014 | 26,328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,709,000 | 467,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 899,580 | 53,473 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 17,895 | - | |||||||||
| 新株予約権の払戻による支出 | △32,819 | - | |||||||||
| その他 | △3,084 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,834,428 | 520,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | 243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,129 | 28,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,443 | 26,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,314 | ※1 54,430 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
