有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 627,888 | 623,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 242,123 | 266,708 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,671 | △1,230 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,150 | 10,661 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,241 | 1,553 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,343 | △11,647 | |||||||||
| 支払利息 | 78,878 | 74,728 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 936 | △39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △69,935 | △22,839 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3 | 1,523 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,081 | 4,662 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △679,883 | 276,427 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △462,243 | 452,634 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 711,740 | △2,262 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 214,959 | 44,608 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,730 | 24,851 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △104,367 | △44,143 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,035 | △28,729 | |||||||||
| その他 | △19,724 | 13,616 | |||||||||
| 小計 | 562,117 | 1,646,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,113 | 28,564 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77,657 | △74,731 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,775 | △214,616 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,229 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,028 | 1,385,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,344 | △218,941 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 12,796 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,601 | △25,810 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,162 | △7,433 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,512 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △48,419 | △8,900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 36,597 | 23,750 | |||||||||
| その他の支出 | △13,971 | △3,821 | |||||||||
| その他の収入 | 52,309 | 1,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,393 | △159,590 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,049,000 | 1,476,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,283,600 | △2,165,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,496,056 | △1,713,156 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △98 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,990 | △76,911 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,550 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,150 | △3,195 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △105,976 | △120,727 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △12,528 | △12,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,599 | △757,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △934 | △5,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,300 | 463,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610,375 | 2,427,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,427,676 | ※1 2,891,368 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
