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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年5月1日至 2008年4月30日	自 2008年5月1日至 2009年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	572	174
減価償却費	38	28
のれん償却額	29	29
持分法による投資損益（△は益）	12	-8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	0
役員退職慰労金	85	-85
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1	-3
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-26	－
受取利息及び受取配当金	-20	-20
有価証券利息	-12	-18
固定資産売却損益（△は益）	-21	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-9	－
投資有価証券評価損益（△は益）	25	329
前期損益修正損益（△は益）	-3	61
支払利息	21	21
売上債権の増減額（△は増加）	-51	44
たな卸資産の増減額（△は増加）	167	-63
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-10	16
仕入債務の増減額（△は減少）	-153	-23
未払消費税等の増減額（△は減少）	36	-50
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-124	-42
小計	606	419
利息及び配当金の受取額	18	16
利息の受取額	12	16
利息の支払額	-21	-21
法人税等の支払額	-270	-289
営業活動によるキャッシュ・フロー	345	141
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入	122	106
短期貸付けによる支出	-250	-20
長期貸付けによる支出	-53	0
長期貸付金の回収による収入	29	40
有価証券の売却による収入	9	0
有形固定資産の取得による支出	-13	-9
無形固定資産の取得による支出	－	-7
投資有価証券の取得による支出	-494	-56
有形固定資産の売却による収入	150	0
敷金及び保証金の差入による支出	-138	-4
敷金及び保証金の回収による収入	－	6
預り保証金の受入による収入	97	8
その他	9	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-531	37
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-264	-35
長期借入れによる収入	510	330
短期借入れによる収入	1,431	1,110
短期借入金の返済による支出	-1,552	-1,160
長期借入金の返済による支出	-255	-313
株式の発行による収入	11	－
配当金の支払額	-26	-28
財務活動によるキャッシュ・フロー	-146	-97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-333	81
現金及び現金同等物の期首残高	872	539
現金及び現金同等物の期末残高	539	620

テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート