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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年5月1日至 2009年4月30日	自 2009年5月1日至 2010年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	174	625
減価償却費	28	30
のれん償却額	29	29
持分法による投資損益（△は益）	-8	39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	0
役員退職慰労金	-85	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-3	0
受取利息及び受取配当金	-20	-15
有価証券利息	-18	-16
固定資産除却損	－	3
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	6
投資有価証券評価損益（△は益）	329	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	13
関係会社株式評価損	－	2
前期損益修正損益（△は益）	61	-5
支払利息	21	18
貸倒損失	－	56
和解金	－	-31
賃貸借契約解約損	－	50
売上債権の増減額（△は増加）	44	10
たな卸資産の増減額（△は増加）	-63	-54
その他の流動資産の増減額（△は増加）	16	6
仕入債務の増減額（△は減少）	-23	50
未払消費税等の増減額（△は減少）	-50	26
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-42	-36
小計	419	824
利息及び配当金の受取額	16	13
利息の受取額	16	3
利息の支払額	-21	-20
法人税等の支払額	-289	-274
営業活動によるキャッシュ・フロー	141	546
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入	106	2
短期貸付けによる支出	-20	0
長期貸付けによる支出	0	-23
長期貸付金の回収による収入	40	21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-12
有価証券の売却による収入	0	0
有形固定資産の取得による支出	-9	-10
無形固定資産の取得による支出	-7	-4
投資有価証券の取得による支出	-56	0
有形固定資産の売却による収入	0	－
敷金及び保証金の差入による支出	-4	-9
敷金及び保証金の回収による収入	6	7
預り保証金の受入による収入	8	－
その他	-28	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	37	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-35	－
長期借入れによる収入	330	20
短期借入れによる収入	1,110	254
短期借入金の返済による支出	-1,160	-420
長期借入金の返済による支出	-313	-350
株式の発行による収入	－	－
配当金の支払額	-28	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	-97	-524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	81	-2
現金及び現金同等物の期首残高	539	620
現金及び現金同等物の期末残高	620	618

テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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