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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年5月1日至 2010年4月30日	自 2010年5月1日至 2011年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	625	566
減価償却費	30	20
のれん償却額	29	17
持分法による投資損益（△は益）	39	-39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	76
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	0	1
受取利息及び受取配当金	-32	-15
固定資産除売却損益（△は益）	3	16
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	6	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	99
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-22
関係会社株式売却損益（△は益）	13	-3
関係会社株式評価損	2	－
前期損益修正損益（△は益）	-5	－
支払利息	18	10
貸倒損失	56	136
子会社清算損益（△は益）	－	38
和解金	-31	－
賃貸借契約解約損	50	－
売上債権の増減額（△は増加）	10	-25
たな卸資産の増減額（△は増加）	-54	-90
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6	15
仕入債務の増減額（△は減少）	50	-62
未払消費税等の増減額（△は減少）	26	-19
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-36	110
小計	824	828
利息及び配当金の受取額	17	13
利息の支払額	-20	-10
法人税等の支払額	-274	-383
営業活動によるキャッシュ・フロー	546	449
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入	2	3
短期貸付けによる支出	0	0
長期貸付けによる支出	-23	－
長期貸付金の回収による収入	21	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-12	-2
関係会社株式の売却による収入	－	10
有形固定資産の取得による支出	-10	-3
無形固定資産の取得による支出	-4	-2
有価証券の償還による収入	－	373
有価証券の取得による支出	－	-373
敷金及び保証金の差入による支出	-9	-1
敷金及び保証金の回収による収入	7	18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	163
関係会社株式の取得による支出	－	-1
その他	3	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25	203
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	20	－
短期借入れによる収入	254	－
短期借入金の返済による支出	-420	－
長期借入金の返済による支出	-350	-324
株式の発行による収入	－	－
配当金の支払額	-27	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-524	-356
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2	296
現金及び現金同等物の期首残高	620	618
現金及び現金同等物の期末残高	618	914

2751 テンポス HD

有価証券報告書-第19期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)

連結決算

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株式

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