テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 662 | 762 |
| 減価償却費 | 34 | 41 |
| のれん償却額 | 13 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | － | 0 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37 | -24 |
| 小計 | 651 | 619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 短期貸付けによる支出 | -52 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | － | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 7 |
| その他 | -2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -4 |
| 配当金の支払額 | -41 | -43 |
| その他 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 315 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | － |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658 | 1,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835 | 2,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
