テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762 | 918 |
| 減価償却費 | 41 | 51 |
| のれん償却額 | 17 | 31 |
| 負ののれん発生益 | － | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 9 |
| 持分変動損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24 | -56 |
| 小計 | 619 | 813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 有価証券利息の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -118 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | 103 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 47 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による収入 | － | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -43 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | 599 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379 | 2,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
