テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918 | 1,028 |
| 減価償却費 | 51 | 107 |
| のれん償却額 | 31 | 47 |
| 負ののれん発生益 | -44 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -30 |
| 持分変動損失 | 20 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56 | 235 |
| 小計 | 813 | 1,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -380 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 103 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による収入 | 192 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 60 |
| 営業譲受による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 42 |
| 配当金の支払額 | -60 | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,463 | 3,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
