テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501 | 1,112 |
| 減価償却費 | 90 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -26 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 助成金収入 | -578 | -11 |
| 補助金収入 | -15 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -79 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | -13 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 株式報酬費用 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 151 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | -153 |
| その他 | 9 | 12 |
| 小計 | 1,258 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -651 |
| 助成金の受取額 | 217 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -9 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -148 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -95 | -119 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 5 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | -791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,057 | 9,641 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
