財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2022年3月31日
- 468億9800万
- 2023年3月31日
- -2303億6700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フロー2023/06/20 14:20
当期のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは1,716億39百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは291億57百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは2,303億67百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額などを調整した結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は2,472億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/20 14:20
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △138,819 29,157 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少) 30(6) 54,245 △64,360 その他 30(6) △66 △1,411 財務活動によるキャッシュ・フロー 46,898 △230,367 現金及び現金同等物の減少額 △26,835 △29,570