営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ409百万円減少し、1,486百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1百万円の増加(前連結会計年度は601百万円の増加)となりました。増加の主な要因は税金等調整前当期純利益397百万円及び減価償却費139百万円によるものであり、減少の主な要因は売上債権の増加額275百万円及びたな卸資産の増加額388百万円によるものであります。

2016/03/29 13:17