営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ320百万円増加し、2,345百万円ととなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比べ収入が230百万円減少し、384百万円となりました。税金等調整前当期純利益が243百万円と前年同期と比べ432百万円の減益となったほか、たな卸資産の増加462百万円による減少及び売上債権の減少367百万円による増加によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入100百万円などにより20百万円(前年同期は△495百万円)となりました。

2020/03/26 14:02