営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ1,326百万円増加し、3,671百万円ととなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比べ1,096百万円増加し、1,481百万円となりました。税金等調整前当期純利益が735百万円と前年同期と比べ492百万円の増益に加え、たな卸資産が761百万円減少したほか売上債権が331百万円減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出54百万円があり△83百万円(前年同期は20百万円)の支出となりました。

2021/03/26 13:25