有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	260
預金
普通預金	138,861
外貨預金	115,383
定期預金	3,941,704
通知預金	50,000
小計	4,245,949
合計	4,246,209

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSL AUTO CORPORATION	277,548
PANTAI BHARU HOLDINGS SDN BHD	252,953
WALD GREAT CHINA LIMITED	107,233
TJM SDN BHD	106,573
TEDDY AUTO SALE	80,968
その他	323,002
合計	1,148,278

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
763,196	4,504,015	4,118,933	1,148,278	78.2	77.7

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
車両	331,478
部品	11,892
合計	343,370

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
証紙	21
その他	4
合計	26

ホ.短期貸付金

区分	金額(千円)
A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED	2,719,320

②固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
アップルオートネットワーク株式会社	483,160
Apple Auto Auciton (Thailand) Company Limited	91,136
PRIME ON CORPORATION LIMITED	64,125
カーコンサルタントメイプル株式会社	35,200
その他	0
合計	673,621

ロ.長期営業債権

区分	金額(千円)
AUTO FOCOUS IMPU	906,261
CAR CENTER	522,440
CHOSEN CARS	182,347
AUTO FOCOUS KL	156,171
TAHB AUTO SDN	71,305
その他	0
合計	1,838,524

ハ.長期滞留債権

区分	金額(千円)
A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED	815,107
INTERVENTION PTE LTD	83,863
PRIME ON CORPORATION	54,205
HYCARZ PTE LTD	49,500
WALD GREAT CHINA LTD	9,670
その他	14,540
合計	1,026,885

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
APPLE NETWORK THAILAND CO.,LTD	674
有限会社中部セーフティーカーゴ	55
株式会社コマゼン	45
株式会社ゼロ	16
栃木陸送株式会社	9
合計	800

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	3,841,584
株式会社百五銀行	300,000
株式会社第三銀行	200,000
合計	4,341,584