日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -39,909 | -23,370 |
| 減価償却費 | 38,354 | 40,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,962 | 2,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,132 | 1,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,968 | 2,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,437 | -7,120 |
| 為替差損益（△は益） | 92,889 | 99,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,310 | 19,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,141 | -20,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,906 | -25,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,784 | 35,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,232 | -2,093 |
| その他 | 16,241 | 2,724 |
| 小計 | 218,558 | 126,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,516 | 7,414 |
| 利息の支払額 | -735 | -425 |
| 法人税等の支払額 | -24,920 | -36,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,418 | 96,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,243,956 | -353,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,314,592 | 454,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,403 | -4,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,500 | － |
| その他 | -1,012 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,719 | 95,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -133,199 | -105,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,950 | － |
| その他 | -23,221 | -26,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,371 | -132,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,889 | -99,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,122 | -39,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,524 | 1,197,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,402 | 1,492,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
