日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23,370 | 51,117 |
| 減価償却費 | 40,733 | 33,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -2,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | 4,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | 3,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,120 | -5,313 |
| 為替差損益（△は益） | 99,783 | 72,904 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,696 | 10,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,138 | 86,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,723 | -119,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,043 | -7,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,093 | -1,160 |
| その他 | 2,724 | 5,998 |
| 小計 | 126,338 | 131,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,414 | 5,348 |
| 利息の支払額 | -425 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -36,514 | -77,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,812 | 58,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,360 | -323,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,633 | 533,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,948 | -6,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,362 |
| その他 | -844 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,480 | 181,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,258 | -105,258 |
| その他 | -26,852 | -18,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,110 | -123,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,783 | -72,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,601 | 43,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,457 | 1,492,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,856 | 1,636,335 |
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