日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,117 | 232,566 |
| 減価償却費 | 33,246 | 32,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | 4,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,798 | 5,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,735 | 5,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,218 | -3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,313 | -7,426 |
| 為替差損益（△は益） | 72,904 | -50,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,839 | -13,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,573 | 408,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,268 | -66,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,052 | -216,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,160 | -4,531 |
| その他 | 5,998 | -19,449 |
| 小計 | 131,134 | 307,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,348 | 7,439 |
| 利息の支払額 | -346 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -77,264 | -144,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,872 | 169,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -323,653 | -301,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,085 | 352,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,012 | -8,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,362 | － |
| その他 | -546 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,510 | 42,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,258 | -105,256 |
| その他 | -18,286 | -16,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,545 | -121,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,904 | 50,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,934 | 140,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,401 | 1,636,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,636,335 | 1,902,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
