日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,566 | 390,978 |
| 減価償却額 | 32,938 | 31,115 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,989 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,046 | 4,889 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,020 | 3,997 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,169 | -535 |
| 受取利息及び配当金 | -7,426 | -8,163 |
| 為替差損益 | -50,093 | -116,339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,637 | -55,704 |
| 売上債権の増減額 | 408,305 | 154,292 |
| たな卸資産の増減額 | -66,558 | -32,792 |
| 仕入債務の増減額 | -216,609 | -181,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,531 | 7,729 |
| その他 | -19,449 | 5,358 |
| 小計 | 307,390 | 197,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,439 | 8,180 |
| 利息の支払額 | -348 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -144,684 | -82,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,796 | 122,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -301,149 | -313,119 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 352,659 | 306,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,359 | -1,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,000 |
| その他 | -716 | -1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,434 | 87,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,256 | -105,256 |
| その他 | -16,441 | -16,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,697 | -121,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,093 | 116,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,625 | 204,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902,058 | 2,177,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
