有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 201,343 | 208,633 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,258 | 178,188 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,490 | △7,260 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,721 | 13,728 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 198 | 184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,208 | △2,325 | |||||||||
| 支払利息 | 8,705 | 5,324 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,568 | △202,562 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,311 | △204,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,070 | 499,900 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,466 | △5,460 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 132,552 | 130,143 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,513 | △61,866 | |||||||||
| その他 | 23,633 | △31,935 | |||||||||
| 小計 | 372,450 | 520,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 2,325 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,705 | △5,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33,698 | △7,296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,253 | 509,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,190 | △237,154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,983 | △69,768 | |||||||||
| その他 | △457 | △1,193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,631 | △308,117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △62,857 | △32,764 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △617 | △649 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △59,836 | △63,185 | |||||||||
| その他 | △95 | △126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,406 | △96,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,215 | 104,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,999 | 1,284,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,284,214 | ※1 1,389,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
