有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 428,409 | 583,037 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,691 | 201,600 | |||||||||
| 減損損失 | 34,630 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △648 | △511 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,160 | 1,020 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,156 | 33,650 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,898 | △541 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 200 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,021 | △4,159 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 307,386 | △880,562 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,367 | △204,941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,749 | 695,809 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,583 | △2,465 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,304 | 8,716 | |||||||||
| その他 | △63,501 | △45,570 | |||||||||
| 小計 | 871,017 | 385,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,021 | 4,162 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △97,792 | △148,760 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,246 | 240,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,968 | △97,457 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,277 | △10,096 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,550 | 620 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 96 | 67,676 | |||||||||
| その他 | △17 | 373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,618 | △38,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △81,907 | △94,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,907 | △94,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 643,720 | 107,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,941 | 3,140,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,140,662 | ※1 3,248,127 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
