有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 557,277 | 571,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,877 | 297,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,824 | △619 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,560 | 1,560 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,078 | 2,960 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,454 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 506 | 890 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,976 | △3,324 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △895,271 | 190,929 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 161,362 | 4,095 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 281,338 | 257,286 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,301 | 518 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 67 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,844 | △9,927 | |||||||||
| その他 | 71,175 | △26,844 | |||||||||
| 小計 | 336,140 | 1,286,149 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,976 | 3,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △172,636 | △181,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,479 | 1,108,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,870 | △50,499 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,487 | △9,927 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △718 | △1,816 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,985 | △7,120 | |||||||||
| その他 | △340 | 782 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,902 | △68,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29,935 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △109,745 | △119,311 | |||||||||
| その他 | 3,006 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,674 | △119,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △300,097 | 920,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,307 | 1,178,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,178,209 | ※1 2,098,343 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
