有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 208,633 | 358,338 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,188 | 162,281 | |||||||||
| 減損損失 | - | 23,411 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,260 | 23,520 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,728 | 8,978 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,001 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 184 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,999 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,325 | △2,673 | |||||||||
| 支払利息 | 5,324 | 2,317 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202,562 | △727,942 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △204,629 | △449,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 499,900 | 54,958 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,460 | 131,988 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 130,143 | 1,701 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,866 | 21,329 | |||||||||
| その他 | △31,935 | 97,085 | |||||||||
| 小計 | 520,074 | △292,169 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 2,673 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,324 | △2,317 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,296 | △35,331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,778 | △327,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,154 | △162,764 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,768 | △39,753 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △660 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,298 | |||||||||
| その他 | △1,193 | △5,883 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △308,117 | △206,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △32,764 | △39,285 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △649 | △223 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,185 | △60,775 | |||||||||
| その他 | △126 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,727 | △100,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,934 | △634,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,214 | 1,389,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,389,148 | ※1 754,913 | |||||||||
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