有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	830
預金
普通預金	529,805
定期預金	628,499
郵便振替口座	11
外貨普通預金	142,820
小計	1,301,136
合計	1,301,967

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	2,536
合計	2,536

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	352
5月	2,184
合計	2,536

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECフィールディング㈱	41,661
㈱ケイ・オプティコム	37,855
㈱日立システムズ	30,865
沖電気工業㈱	23,475
富士通ネットワークソリューションズ㈱	17,311
その他	246,373
合計	397,542

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
432,512	2,686,078	2,721,048	397,542	87.3	56.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
ネットワーク機器等	28,781
合計	28,781

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
ネットワーク構築サービス等	1,062
合計	1,062

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
Infoblox,Inc.	173,480
日本ヒューレット・パッカード㈱	96,877
Juniper Networks Inc.	23,846
㈱アズジェント	21,429
NetScout Systems Inc	21,000
その他	73,427
合計	410,060

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ノーベル㈱	19,706
SINCERRIOR㈱	12,317
NetScout Systems Inc	12,051
Lastline,Inc.	10,877
Infoblox,Inc.	8,364
その他	67,488
合計	130,807

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三井住友銀行	210,000
㈱東日本銀行	150,200
㈱りそな銀行	150,000
㈱千葉銀行	100,000
合計	910,200

⑨ 前受金

内容	金額(千円)
NECフィールディング㈱	36,403
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	30,224
ユニアデックス㈱	28,970
㈱日経BP	26,064
ネットワンシステムズ㈱	22,720
その他	285,343
合計	429,728