有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	316
預金
普通預金	363,458
定期預金	562,182
郵便振替口座	9
外貨普通預金	81,922
小計	1,007,573
合計	1,007,889

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECマネジメントパートナー㈱	588
ニチバン㈱	448
合計	1,036

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	448
5月	588
合計	1,036

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝ITサービス㈱	62,681
東日本電信電話㈱	45,174
㈱ブロードバンドセキュリティ	39,448
パナソニックインフォメーションシステムズ㈱	34,985
沖電気工業㈱	31,420
その他	310,463
合計	524,175

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
516,404	2,847,788	2,840,017	524,175	84.4	67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
ネットワーク機器等	39,214
合計	39,214

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
ネットワーク構築サービス等	25,364
合計	25,364

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
Infoblox,Inc.	101,583
日本ヒューレット・パッカード㈱	87,702
ユニアデックス㈱	50,729
VASCO DATA SECURITY INT GmbH	20,046
マクニカネットワークス㈱	19,227
その他	108,643
合計	387,933

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱メディアプラス	16,898
東芝ITサービス㈱	16,628
ユニアデックス㈱	14,816
SevOne Inc.	11,667
日本ノーベル㈱	9,230
その他	37,167
合計	106,410

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	471,371
㈱三井住友銀行	206,700
㈱千葉銀行	150,000
㈱りそな銀行	100,000
合計	928,071

⑨ 前受金

内容	金額(千円)
東芝ITサービス㈱	58,573
ユニアデックス㈱	55,232
NECフィールディング㈱	31,929
ネットワンシステムズ㈱	28,473
日本ヒューレット・パッカード㈱	24,576
その他	328,615
合計	527,401